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＂医药女神＂出了一口恶气

2026-05-08 13:47:27

＂医药女神＂出了一口恶气

今天看到一则消息，“医药女神”葛兰4月28日辞任了中欧明睿新起点混合基金，这是她曾经掌管的唯一一只非医药(医疗)类基金。

翻看该基金净值走势，近五年一直跑输沪深300指数，然后在去年四季度剔除掉了拖累净值的白酒、医药生物和汽车类重仓股，坚定选择站在光里，几乎满配易中天，最终一扫过往颓势，近一年净值大幅超越、近五年迅速追平沪深300指数。

葛大妈终于出了一口恶气，见好就收，潇洒转身，“功成身退”。

AI产业链带来的奇迹继续上演，今年第一只净值翻倍的股票型基金诞生了，广发远见智选混合，截至今天年内净值涨幅已经超过111%，去年底重仓存储板块股票，今年一季度末持仓前三是光通信个股。由于热度较高，该基金已经限购，单日累计上限1万元。

市场主线仍然聚焦在AI相关板块，4月下旬，市场热议光通信板块交易过于拥挤，这次换成了包含存储在内的半导体板块抱团。

和前一次不同的是，这次的切入点不是前5%成交占比，而是消费基金的风格飘移。很显然，市场的上涨越来越让人感到压力。

半个月内，创业板的涨幅是4.21%，科创50的涨幅接近18%。作为A股老基准的沪深300涨幅只有3.63%，而红利低波则是亏损。

Wind数据显示，截至5月6日，全市场名称中包含“消费”的主动权益基金共有167只，年内业绩分化明显。按复权单位净值增长率统计，财通资管消费精选年内涨幅达到36.18%，恒生前海消费升级、国投瑞银信息消费、大成科技消费涨幅均超过20%；另一边，德邦大消费、东方城镇消费主题、国泰海通消费机遇等产品年内跌幅已超过15%。同为消费主题，首尾收益相差超过55个百分点。

就像美股的2000年一季度，消费类基金输赢的关键全在于是否重仓科技股。

典型地，就是涨幅排名第一的财通资管消费精选。一季报显示，该基金前十大重仓股分别为宏和科技、腾景科技、中富电路、环旭电子、招商轮船、中远海能、沪电股份、鹏鼎控股、田中精机、中材科技，涵盖通信、电子、工业和材料，其中通信电子是重中之重。

证监会为遏制基金“风格漂移”出台了《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》，今年3月1日开始施行，不过老基金有一年的缓冲期，最晚明年3月就不能“挂羊头卖狗肉”。

至于是否算是漂移，基金公司多年下来早已应付自如。合同的“消费”涵盖了“受益于消费升级的主题”，申万一级31个行业，有的基金明列包含的就有18个。

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